Résultats
Gardez un œil sur les performances de votre portefeuille et surveillez vos transactions, vos profits/pertes et vos rendements.
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Obtenez un aperçu de votre compte de trading sur la page Résultats. Découvrez les mesures du portefeuille, y compris le rendement des actions et des options, les rendements cumulatifs, le bénéfice net, la perte maximale, etc.
Accédez à la page Performance
Connectez-vous à LYNX+ et cliquez sur l’onglet Résultats dans le menu en haut de la page. Choisissez une période en haut de l’écran pour afficher vos résultats.
Statistiques
- Résultat cumulatif : Le résultat cumulatif ne montre pas les gains et les pertes réalisés, il montre uniquement le rendement de votre portefeuille. Lorsqu’une perte est constatée et que des dépôts sont effectués par la suite, les gains futurs pèsent moins lourd sur la valeur totale du portefeuille. Le calcul des rendements cumulés sur une plus longue période avec des dépôts et des retraits peut donc s’avérer complexe. Il est essentiel de comprendre que les rendements cumulatifs sont déterminés par une formule mathématique cohérente et donnent un aperçu du rendement à long terme.
- Bénéfice net : La somme de tous les bénéfices réalisés au cours de la période sélectionnée.
- Max. Drawdown (Chute) : Un drawdown (chute) est mesuré à partir du moment où un pullback (baisse) commence jusqu’au moment où un nouveau sommet est atteint.
- Période du Max. Drawdown : Période de chute maximale.
- Période de récupération : Le temps nécessaire pour récupérer la perte maximale. Si la valeur est indiquée entre parenthèses, cela indique que la récupération est toujours en cours à la fin de la période sélectionnée.
- Valeur initiale : Valeur nette d’inventaire au début de la période sélectionnée.
- Valeur finale : Valeur nette d’inventaire à la fin de la période sélectionnée.
- Dépôts et retraits : Cette valeur représente la différence entre les dépôts et les retraits effectués au cours de la période sélectionnée.
Graphiques des résultats
- Valeur totale du portefeuille : Affiche la valeur totale du portefeuille au cours de la période sélectionnée.
- Résultat cumulatif : Résultats cumulés affichés au cours de la période sélectionnée.
- Résultat absolu en % par jour : Performance quotidienne de votre portefeuille.
- Composition par classe d’actifs : Une vue d’ensemble de votre portefeuille divisé en différentes catégories de placement.
Résultats de la transaction
Au bas de la page Résultats, vous pouvez consulter les statistiques détaillées de vos transactions. Triez-les par transaction, groupe de produits ou instrument. Vous choisissez une période pour analyser les résultats.
La section Statistiques fournit des informations sur le bénéfice net, les meilleures et les pires transactions, ainsi que les profits/pertes attendus en fonction du profit/perte moyen des transactions précédentes. Vous pouvez personnaliser ces mesures pour des produits et des périodes spécifiques.
Transactions
Dans LYNX+, vous pouvez également trier vos transactions passées en appliquant différents filtres en fonction des catégories ou des périodes de temps dans la section Résultats. De plus, vous avez la possibilité de passer de la vue Standard à la vue Type Order & Exchange.
Gestion de compte
Obtenez un aperçu complet du rendement de votre compte-titre, y compris les statistiques, les mesures de risque, l’analyse de l’attribution par rapport à l’indice de référence, le score ESG et plus encore.
Accédez à PortfolioAnalyst
Connectez-vous à la gestion des compte, accédez à Performance et rapports dans le menu supérieur et choisissez PortfolioAnalyst dans le menu déroulant pour obtenir une vue d’ensemble de votre portefeuille.
Période de temps
Vous pouvez afficher les données de PortfolioAnalyst sur six périodes différentes : hebdomadaire (7J), mensuelle (MTD), mensuelle (1M), cumulative annuelle (YTD), annuelle (1Y) ou une plage de dates personnalisée.
Fréquence
Ici, vous pouvez choisir la fréquence des données. Il peut être réglé sur tous les jours, tous les mois ou tous les trimestres.
Mesure du rendement
Les boutons MWR et TWR vous permettent de basculer facilement entre le rendement pondéré dans le temps et le rendement pondéré en fonction de l’argent comme mesure de performance choisie. De plus, vous pouvez comparer votre rendement à celui d’un indice de référence. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Ajouter sous l’étiquette Benchmarks et sélectionnez le produit souhaité dans la liste.
Widgets
La page d’accueil de PortfolioAnalyst est livrée avec des widgets prédéfinis qui peuvent être remplacés si nécessaire. Pour apporter des modifications, il suffit de cliquer sur le bouton Configurer le tableau de bord sur le côté droit de la page. Vous pouvez supprimer un widget en cliquant sur l’icône X dans la section Sélectionné, ou ajouter un widget à la page PortfolioAnalyst en cliquant sur l’icône Plus dans la section Disponible.
Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque widget :
- Avoirs : Affiche la valeur et le rendement de votre portefeuille, avec une ventilation par groupe de produits, compte et type de compte.
- Statistiques clés : Affiche des indicateurs clés tels que la valeur liquidative (VNI), le rendement (y compris vos meilleurs et vos pires rendements et la distribution de vos rendements pour la période choisie) et vos dépôts/rétrofacturations.
- Performance : Représentation graphique des rendements cumulés et périodiques, avec possibilité de comparaisons avec un indice de référence.
- Titres les plus volatils du portefeuille : Met en évidence les produits financiers les plus performants et les moins performants de votre portefeuille pour la période sélectionnée.
- Allocation : Affiche la répartition de votre portefeuille en fonction du groupe de produits, du secteur, de la région, du pays et du produit financier.
- Mesures du risque : Affiche le risque du portefeuille à l’aide de diverses mesures telles que le drawdown maximal, le ratio de Sortino, le ratio de Sharpe, le ratio de Calmar, l’alpha, le bêta, les périodes positives, les périodes négatives, etc.
- Planification : Compare l’allocation actuelle du portefeuille et une allocation cible. Les objectifs peuvent être fixés en fonction de la valeur ou du pourcentage, et les positions individuelles peuvent être examinées.
- ESG : Affiche les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des portefeuilles, y compris les scores totaux du portefeuille, la répartition des controverses, les scores des positions les plus élevées et les meilleurs et les pires résultats ESG.
- Concentration : Indique l’exposition relative de vos positions à votre portefeuille. Celle-ci est résumée par groupe de produits, secteur, instrument financier, région et pays.
- Attribution vs indice de référence : Analyse l’effet de l’allocation sectorielle et de la répartition des titres dans votre portefeuille par rapport à un indice de référence.
- Revenu projeté : Fournit une estimation de vos revenus pour l’année à venir grâce aux dividendes et aux intérêts. Celui-ci est calculé en fonction de vos positions du jour ouvrable précédent.
Foire Aux Questions (FAQ)
Après la migration IBIE, votre numéro de compte a été mis à jour. Pour accéder aux données antérieures à 2021, procédez comme suit :
- Cliquez sur Ajouter/Modifier à côté de votre numéro U en haut de la page.
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur l’icône de filtre, choisissez Migré, puis cliquez sur Appliquer.
- Sélectionnez l’ancien compte et désélectionnez le nouveau compte. Cliquez ensuite sur Continuer.
- Vous pouvez désormais afficher les données de 2020 et des années antérieures.
- Cliquez sur Ajouter/Modifier à côté de votre numéro U en haut.
- Sélectionnez les comptes que vous souhaitez afficher.
- Confirmez votre sélection en cliquant sur Continuer en bas à droite du sélecteur de compte.
Oui, vous pouvez accéder à la page PortfolioAnalyst via l’application mobile LYNX Trading en suivant ces étapes :
- Inscrivez-vous à l’application de trading LYNX.
- Allez dans le menu principal (icône à trois lignes) et sélectionnez Gestion du compte.
- Dans la section Gestion des comptes, choisissez PortfolioAnalyst.
- Vous serez automatiquement redirigé vers la page PortfolioAnalyst.
Pour calculer le ratio de rendement cumulatif sur une période donnée, la période de performance est divisée en sous-périodes chaque fois qu’un flux de trésorerie se produit. Voici la formule utilisée pour calculer le ratio de rendement pour chaque sous-période :
RN = [Valeur marchande finale (EMV) / (Valeur marchande de départ (BMV) + Flux de trésorerie (CF))] – 1
Le ratio de rendement cumulatif final est ensuite calculé en liant géométriquement toutes les sous-périodes :
Ratio de rendement cumulé = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100
Cette méthode fournit une représentation précise des rendements cumulés sur une période donnée.
Exemple :
Calcul du ratio de rendement cumulé pour la période 01/05/2023 – 25/07/2023 avec des flux de trésorerie les 25/05, 08/07 et 25/07 :
| Date | Valeur marchande initiale | Valeur marchande finale | Flux de trésorerie | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2023 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2023 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2023 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 8/07/2023 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2023 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Calcul final du ratio de rendement cumulé :
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%
Oui, vous pouvez générer un rapport PortfolioAnalyst dans le portail client en procédant comme suit :
- Connectez-vous à la gestion de compte.
- Accédez à la page PortfolioAnalyst.
- En haut à droite, cliquez sur Rapports.
En haut de l’écran, vous trouverez des rapports standard disponibles en trois types différents :
- Instantané PDF
- PDF détaillé
- CSV détaillé
Pour générer un rapport, sélectionnez la période et le type de rapport souhaités sur la droite. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez choisir de créer un rapport consolidé pour tous les comptes sélectionnés ou des rapports individuels pour chaque compte sélectionné. De plus, vous avez la possibilité de créer des rapports personnalisés dans la partie inférieure de l’écran. Cliquez sur l’icône bleue Plus (+) dans le coin supérieur droit de la section des rapports personnalisés pour créer un nouveau rapport personnalisé. Personnalisez le rapport en lui attribuant un nom, en sélectionnant la période, la fréquence, le type de rapport, le format et l’indicateur de performances.